수익성 있는 데이 트레이더가 되기 위한 15가지 필수 규칙

수익성 있는 데이 트레이더가 되기 위한 15가지 필수 규칙

 

수익성 있는 데이 트레이더가 되기 위한 15가지 필수 규칙을 살펴보겠습니다. 데이 트레이딩은 매우 보상적이면서도 동등하게 도전적인 경험입니다. 이 분야에서 성공하기 위해서는 인내심, 규율성, 그리고 잘 구성된 전략이 필요합니다. 아래 글에서는 각 규칙과 실제 예를 보여 드립니다.

 

규칙 1: 장기적 성장을 위한 자본 보호

수익성 있는 데이 트레이더가 되기 위한 첫 번째 규칙은 간단합니다. 자본을 보호하세요. 이것이 가장 빠른 계좌 성장 방법입니다. 기억하세요, 자본 없이는 트레이딩 할 수 없습니다. 따라서 자본을 가장 귀중한 자산으로 대우해야 합니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 1000만원 계좌를 가진다면, 최대 하락 한도를 10%로 설정하고 절대 100만원 이상 손실하지 않도록 자본을 보호합니다.
2. 엄격한 손절 주문을 사용하여 모든 트레이딩에서 자본을 보호하고 미리 결정된 금액 이상을 잃지 않도록 합니다.
3. 일관적으로 이익을 실현하고 손실을 빨리 매각하여 자본을 보존하고 장기적 성장을 위한 투자로 사용합니다.

 

규칙 2: 당일 트레이딩에서 FOMO(놓친 것 두려움) 피하기

주식 가격이 급등하면서 놓친 기회가 있는 것 같은 느낌이 드시나요? FOMO(놓친 것 두려움)를 느낀다면, 이미 급등하는 추세가 끝났을 가능성이 큽니다. 이미 추세가 끝난 후에 합류하는 것보다는 다음 기회를 기다리는 것이 더 좋습니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 지난 한 시간 동안 20% 상승한 주식을 보고 FOMO에 빠지지 않고 더 나은 위험 대 보상 비율을 가진 다음 기회를 기다립니다.
2. 친구로부터 핫한 주식 정보를 듣더라도 그 주식을 추적하지 않고 분석을 수행하고 최적 진입 지점을 놓쳤음을 깨닫고 다른 기회를 찾습니다.
3. 위험이 높고 FOMO 기반 트레이딩 가능성이 있는 트렌드 중 하나를 배우지만, 그것을 피하기로 결정합니다.

 

규칙 3: 전체 움직임을 포착하지 못할 수 있다는 것을 인정하기

데이 트레이딩에서는 주식의 전체 움직임을 포착하지 못할 것입니다. 이 사실을 인정하는 것은 정신적 안정과 트레이딩 성공에 꼭 필요합니다. 완벽함을 추구하는 대신 일관된 수익을 창출하는 데 집중하세요.

 

다음은 예 입니다.

1. 5%의 목표 이익을 가진 트레이딩에 참여합니다. 주식은 10% 상승하지만 이미 결정한 이익 목표에 만족하며 놓친 이익에 대해서는 걱정하지 않습니다.
2. 주식에서 7%의 이익을 실현했지만 주식은 그 후 5% 더 오릅니다. 그는 전체 움직임을 포착하지 못할 수 있지만 일관된 이익을 추구합니다.
3. 초기 주식 상승을 놓쳤지만 보조 진입 지점을 찾아내서 전체 움직임을 포착하지 못할 수 있다는 사실을 인정하지만 남은 모멘텀을 활용합니다.

 

규칙 4: 지지 및 저항선 활용하여 가격 목표 설정하기

지지 및 저항선은 가격 목표를 설정하는 데 유용한 도구입니다. 잠재적인 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 승리 전략을 개발하는 데 중요합니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 주식의 지지선 레벨을 파악하고 그 위에 구매 주문을 걸었습니다.  이후 저항 레벨에서 매도하여 이익을 극대화합니다.
2. 주식이 저항선을 돌파하면서 상승이 지속될 것으로 예상하여 매수 주문합니다.. 다음 저항 레벨에서 이익을 목표로 설정합니다.
3. 잘 정의된 범위 내에서 주식을 트레이딩하며, 서포트 및 저항 레벨을 진입 및 청산 지점으로 활용하여 위험과 잠재적 보상을 효과적으로 관리합니다.

 

규칙 5: 일일 트레이딩에서 양보보다 질 우선

많은 트레이딩을 하는 것이 더 나은 트레이딩을 의미하지 않습니다. 자본을 잃을 위험을 감수하고 과도한 트레이딩보다는 몇 가지 고품질 트레이딩에 집중하는 것이 더 나은 전략입니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 강력한 기술적 지표를 갖는 최고 품질의 트레이딩 세트에만 초점을 맞추어, 적은 트레이딩을 하지만 승률이 높아져 수익성이 향상합니다.
2. 하루에 세 개의 충분히 연구된 기회에만 트레이딩을 제한하여 전반적인 수익성을 높이고 스트레스를 줄입니다.
3. 하루 및 주간 트레이딩 한도를 설정하여 최상의 기회에만 집중할 수 있도록 하고 시장 소음에 빠지지 않도록 합니다.

 

규칙 6: 정신적 명확성을 위해 고품질 셋업에 초점을 맞추기

하루에 1-3개의 고품질 셋업에 초점을 맞추면 정신이 맑고 집중력이 유지됩니다. 범위를 좁힘으로써 전략을 완성하고 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 매일 아침 최고의 트레이딩 세트를 연구하고 식별하여 효과적으로 트레이딩을 실행할 수 있도록 하여 집중력을 유지합니다.
2. 엄격한 루틴을 따라 트레이딩일을 준비하여 최상의 트레이딩 설정에 대해 집중할 수 있도록 하고 준비 상태를 유지합니다.
3. 트레이딩 일지를 활용하여 트레이딩 설정과 성과를 추적하고 전략을 개선하여 트레이딩 세션이 진행되는 동안 정신적 명확성을 유지합니다.

 

규칙 7: 트레이딩 피로를 인식하고 대처하기

트레이딩 피로는 실제로 존재하며, 나쁜 결정으로 이어질 수 있습니다. 일정한 휴식을 취하고 건강한 일과 삶의 균형을 유지하여 과로를 피하는 것이 중요합니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 트레이딩일 중 규칙적으로 쉬어 화면에서 벗어나 에너지를 보충하며 트레이딩 피로를 방지합니다.
2. 특정한 트레이딩 일정을 설정하고 지켜내어 시계를 매일 돌리는 무한한 트레이딩으로부터 탈피하며 타오르지 않도록 합니다.
3. 명상과 마인드풀니스 기법을 연습하여 트레이딩 피로를 극복하고 하루 내내 정신력을 유지합니다.

 

규칙 8: 최대 수익을 위해 추세선 활용하기

추세선은 가능한 한 많은 이익을 캡처하는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 추세선을 사용하여 트레이딩에 잠재적인 진입 및 이탈 지점을 식별하여 트렌드를 타고 최대 이익을 얻습니다.
2. 이동 평균선과 같은 다른 기술적 지표와 함께 추세선을 결합하여 트레이딩 진입 전 추세의 강도를 확인합니다.
3. 추세선을 사용하여 잠재적인 트렌드 반전을 파악하고 그에 따라 전략을 조정하며 시장 움직임에 앞서 나갑니다.

 

규칙 9: 안정적인 트레이딩 경험을 위한 위험 관리

트레이딩은 롤러코스터가 아니어야 합니다. 그렇지 않다면, 위험 관리를 효과적으로 수행하고 있지 않은 것입니다. 안정적이고 일관된 트레이딩 경험을 유지하기 위해 견고한 위험 관리 계획을 개발하세요.

 

다음은 예 입니다.

1. 손절(Stop-loss) 주문과 포지션 사이즈 조절을 사용하여 안정적인 트레이딩 경험을 유지합니다.
2. 시장 상황과 자신의 트레이딩 성과에 따라 위험 관리 전략을 정기적으로 검토하고 조정합니다.
3. 트레일링 스탑 로스 주문을 사용하여 이익을 확보하면서 잠재적인 추가 수익을 얻을 수 있도록 위험을 효과적으로 관리합니다.
   
   

규칙 10: 트레이딩 당 자본의 1%만 위험에 노출하기

자본을 보호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 트레이딩 당 계좌의 자본의 1%만 위험에 노출하는 것입니다. 이렇게 하면 일련의 손실도 계좌를 파멸시키지 않고 게임에 참여할 수 있습니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 2천만원의 계좌를 가지고 있으며 트레이딩 당 20만원만 위험에 노출되도록 하여 일련의 손실에도 계좌를 크게 손상시키지 않을 수 있습니다.
2. 손절까지의 거리에 따라 포지션 크기를 조정하여 계좌의 1%만 위험에 노출되도록 하여 손실을 최소화합니다.
3. 고정 비율 포지션 크기 방법을 사용하여 단일 트레이딩에서도 계좌의 1% 이상을 위험에 노출하지 않도록 합니다.

 

규칙 11: 최대 하루 위험 관리는 3%로 제한하기

트레이딩 당 위험을 제한하는 것 외에도, 전반적인 일일 위험 관리가 중요합니다. 계좌의 3% 이상을 하루에 위험에 노출시키지 말고, 장기적인 일관성과 계좌 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 총 계좌 금액의 3%를 하루 최대 위험으로 설정하여, 장기적으로 꾸준한 성장과 수익을 유지합니다.
2. 하루 손실이 3%에 도달하면 자동으로 트레이딩을 중단하는 하루 최대 손실 제한을 설정하여 계좌를 보호합니다.
3. 일일 위험 노출을 추적하고, 하루에 계좌 금액의 3% 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록 트레이딩 계획을 조정합니다.

 

규칙 12: 공급과 수요 지역에 주의하기

스마트 머니는 공급과 수요 지역을 좋아합니다. 이러한 지역은 시장 심리와 트레이딩의 잠재적 진입 및 청산 지점에 대한 소중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 공급 및 수요 지역을 공부하여 잠재적인 가격 반전과 발전을 파악하여 더 명확한 트레이딩 결정을 내립니다.
2. 기술적 분석 도구와 함께 공급 및 수요 지역을 사용하여 트레이딩 아이디어를 확인하고, 전반적인 트레이딩 전략을 개선합니다.
3. 이익 발표와 뉴스 이벤트 중심으로 공급 및 수요 지역을 주시하여, 시장 심리와 잠재적인 가격 움직임을 평가합니다.

 

규칙 13: 1:2 또는 1:3의 위험 대 보상 비율 우선 순위 부여하기

좋은 위험 대 보상 비율은 장기적인 트레이딩 성공에 필수적입니다. 잠재적인 보상이 위험을 상회할 수 있도록 최소한 1:2 또는 1:3의 비율을 목표로 하세요.

 

다음은 예 입니다.

1. 최소 1:2의 위험 대수익 비율이 보장되는 트레이딩을 신중하게 선택하여, 잠재적인 보상이 위험을 상회하도록 합니다.
2. 1:3 이상의 위험 대수익 비율이 보장되는 트레이딩을 대상으로 하여, 낮은 승률에도 불구하고 수익을 유지할 수 있습니다.
3. 기술적 분석과 위험 대수익 비율 계산을 결합하여 최상의 트레이딩 기회를 식별하여, 최소한 1:2의 위험 대수익 비율을 목표로 합니다.

 

규칙 14: 시간대와 그 영향력을 이해하기

시간대가 높을수록 움직임이 더 강력해집니다. 차트 분석과 트레이딩 결정을 할 때 이를 염두에 두세요. 보다 긴 시간대는 종종 더 신뢰성 있는 신호와 추세를 제공합니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 시간프레임을 중심으로 보다 강하고 믿을 만한 트레이딩 기회를 파악한다.
2. 여러 시간프레임을 사용하여 분석하며 하위 시간프레임에 기반한 트레이딩 전에 높은 시간프레임에서 트레이딩 아이디어를 확인한다.
3. 높은 시간프레임을 연구하여 시장 소음을 제거하고 중요한 추세를 발견하며 단기적인 변동에 갇히지 않는다.

 

규칙 15: 일관된 성장을 위한 손실 최소화

각 트레이딩은 ①작은 승리, ②작은 손실, ③손익 평형, ④큰 승리 이렇게 네 가지 중 하나로 끝나야 합니다. 트레이딩 결과 큰 손실을 내지 말아야 합니다. 손실을 빨리 매각하고 이익을 최대한 높이세요. 이를 통해 계좌의 일관된 성장을 보장할 수 있습니다.

 

다음은 예 입니다.

1. 엄격한 리스크 관리를 실시하며 스탑 로스 주문에 따라 모든 트레이딩에서 중요한 손실을 방지한다.
2. 일관된 트레이딩 방법을 유지하며, 소규모 이익, 소규모 손실 또는 손익 평형 트레이딩을 지향하며, 큰 손실 가능성을 피한다.
3. "하나의 좋은 트레이딩" 신념을 따르며, 전략을 완벽하게 실행하고 모든 트레이딩이 큰 이익이 되지는 않을 수 있지만, 큰 손실은 허용하지 않는다.

 

일일 트레이딩에서 수익을 창출하려면 인내심, 규율성, 시장에 대한 정확한 이해가 필요합니다. 이 15가지 필수 규칙을 따르면 일일 트레이딩에서 일관된 성장과 성공을 이룰 수 있습니다. 자본을 보호하고 위험을 효과적으로 관리하며 지속적인 개선을 위해 노력하세요. 열심히 노력하고 인내심을 가지면, 일일 트레이딩을 보람있고 수익성 있는 경험으로 만들 수 있습니다.

 

위 글은 아래 글을 기반으로 작성 되었습니다.
15 Rules to Becoming a Profitable Day Trader, 미디엄