손절매 및 이익실현 방법

손절매 및 이익실현 방법

ATR(Average True Range), 지지 및 저항 수준, 주가의 고정 비율을 이용하여 손절매 (Stop-Loss) 및 이익 실현 (Take-Profit) 하는 방법에 대해서 설명 합니다.

 

모든 트레이더는 이익을 극대화하고 손실을 최소화하기를 원합니다. 이를 달성하는 한 가지 방법은 손절매 및 이익실현 주문을 사용하는 것입니다. 이 글에서는 이러한 주문을 설정하는 세 가지 다른 방법, 즉

• ① ATR(Average True Range)
• ② 지지 및 저항 수준
• ③ 주가의 고정 비율

을 살펴보겠습니다. 이러한 방법을 이해하면 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

 

① ATR 기반 손절매 및 이익실현

ATR(Average True Range)은 주식 가격의 변동성을 측정하는 기술 지표입니다. 주식의 일반적인 가격 움직임을 설명하므로 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 데 유용할 수 있습니다. 다음은 ATR을 사용하여 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 방법에 대한 단계별 가이드입니다.

1. ATR 계산: 14일(일반적인 선택)과 같이 ATR 계산 기간을 선택합니다. 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값인 매일의 True Range(TR)를 계산합니다. 그런 다음 선택한 기간(예: 14일) 동안 True Range 값의 평균으로 ATR을 계산합니다.
   • 당일 고가 - 당일 저가
   • 당일 고가에서 전일 종가를 뺀 절대값
   • 당일 저점에서 전일 종가를 뺀 절대값
2. ATR 승수 결정: 승수를 선택하여 위험 허용 범위에 따라 ATR을 조정합니다. 승수가 높을수록 손절매 및 이익실현 폭이 넓어져 가격 변동에 대한 여지가 더 커지지만 잠재적으로 거래당 이익은 낮아집니다. 일반적인 승수 범위는 1에서 3 사이이지만 거래 전략에 맞는 값을 선택할 수 있습니다.
   
3. 손절매 수준 설정: 거래를 입력한 후 ATR과 선택한 승수를 사용하여 손절매 수준을 계산합니다. Long 포지션(주식 매수)의 경우 진입 가격에서 ATR과 승수의 곱을 뺍니다. Short 포지션(주식 매도)의 경우 ATR과 승수를 입력 가격에 더합니다.
   • Long 포지션의 경우, 손절매 가격 = 진입 가격 - (ATR x 승수)
   • Short 포지션의 경우, 손절매 가격 = 진입 가격 + (ATR x 승수)
4. 이익 실현 수준 설정: 거래에 대해 원하는 위험 보상 비율을 결정합니다. 예를 들어 2:1의 위험 보상 비율을 원하는 경우 시작 가격에서 손절매 수준까지의 거리의 두 배인 시작 가격에서 이익실현 수준을 설정합니다. 롱 포지션의 경우:숏 포지션의 경우:
   • Long 포지션의 경우, 이익 실현 가격 = 진입 가격 + 2 x (진입 가격 - 손절매 수준)
   • Short 포지션의 경우, 이익 실현 가격 = 진입 가격 - 2 x (손절가 수준 - 진입 가격)
5. 모니터링 및 조정: 주식의 성과와 ATR을 지속적으로 모니터링합니다. 주식의 변동성이 크게 변하면 이에 따라 손절매 및 이익실현 수준을 조정해야 할 수 있습니다. 또한 주식이 유리하게 움직일 때 손절매 주문을 사용하여 이익을 고정하는 것을 고려하십시오.

ATR을 사용하여 손절매 및 이익실현 수준을 설정하려면 ATR 값을 계산한 다음 미리 결정된 계수를 곱해야 합니다. 예를 들어 거래자는 손절매를 현재 가격보다 2배 ATR 낮게 설정하고 테이크프로핏은 현재 가격보다 3배 높게 설정하기로 결정할 수 있습니다. 그렇게 함으로써 트레이더는 자산의 변동성을 고려하고 그에 따라 주문을 조정합니다.

ATR 기반 손절매 및 이익실현 수준을 사용하는 것은 많은 방법 중 하나일 뿐이며 항상 효과적이라는 보장은 없습니다. 거래 결정을 내릴 때 항상 시장 상황, 뉴스 및 펀더멘털과 같은 다른 요소를 고려 할 필요가 있습니다.

 

② 지지 및 저항 기반 손절매 및 이익실현

지지선과 저항선은 매수 압력과 매도 압력이 수렴하는 경향이 있는 영역을 나타내는 가격 차트의 수평선입니다. 지원 수준은 가격의 바닥 역할을 하는 반면 저항 수준은 천장 역할을 합니다.

손절매를 설정하고 지지선과 저항선을 사용하여 이익실현 주문을 하려면 먼저 차트에서 이러한 수준을 후, 확인되면 손절매 주문은 지지선 아래에, 이익실현 주문은 저항선 위에 놓을 수 있습니다.

이 접근법은 가격이 이러한 수준을 존중할 것이라고 가정하고 돌파하면 거래가 더 이상 유효하지 않습니다.

지지선 및 저항선 찾는 방법

지지선과 저항선을 찾는 것은 기술적 분석에서 필수적인 기술입니다. 이러한 수준은 잠재적인 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다. 다음은 가격 차트에서 지원 및 저항 수준을 식별하는 몇 가지 방법입니다.

1. 과거 가격 수준 : 과거 가격 움직임을 조사하여 가격이 반복적으로 역전되거나 돌파하기 힘든 영역을 찾습니다. 지지선은 가격이 특정 가격대 이하로 반복적으로 이동하지 못할 때 형성되는 반면, 저항선은 가격이 특정 수준 이상으로 이동하기 어려울 때 형성됩니다. 이 지점에서 여러 번의 가격 터치 또는 반전을 찾아 중요성을 확인하십시오.
2. 추세선 : 상승 추세의 저점 또는 하락 추세의 고점을 연결하여 추세선을 그립니다. 이러한 선은 가격이 추세선을 따라 움직일 때 잠재적인 진입점 또는 종료점을 제공하는 동적 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다. 가파른 추세선은 종종 단기적인 가격 변동을 나타내므로 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
3. 이동 평균 : 단순 이동 평균(SMA) 또는 지수 이동 평균(EMA)과 같은 이동 평균은 동적 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 가격이 이동 평균 위로 이동하면 지지선으로 작용할 수 있고 이동 평균 아래로 떨어지면 저항으로 작용할 수 있습니다. 이동평균선의 기간은 지지선 또는 저항선으로서의 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. 더 긴 기간은 더 강한 수준을 제공할 수 있는 반면 더 짧은 기간은 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수 있습니다.
4. 피보나치 되돌림 : 피보나치 되돌림은 피보나치 수열의 수학적 원리를 기반으로 합니다. 상당한 가격 고점과 저점 사이에 피보나치 되돌림 수준을 그려 트레이더는 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별할 수 있습니다. 일반적인 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 및 78.6%입니다. 이러한 수준은 종종 주요 가격 반전 또는 통합 기간과 일치합니다.
5. 어림수 및 심리적 수준 : 100, 500 또는 1000과 같은 어림수는 심리적 지지 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 트레이더는 종종 이러한 수준에서 주문을 하기 때문입니다. 마찬가지로 50% 또는 100% 이익 또는 손실과 같은 상당한 비율의 움직임도 심리적 지원 및 저항 수준을 만들 수 있습니다.

이러한 방법을 조합하여 트레이더는 더 큰 확신을 가지고 지지선과 저항선을 식별할 수 있습니다. 단일 방법은 완벽하지 않으며 이러한 중요한 가격 수준을 식별할 때 여러 요소를 고려해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

 

③고정 백분율 기반 손절매 및 이익실현

주가의 고정 비율은 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 간단한 방법입니다. 현재 가격에서 미리 정해진 비율로 주문을 설정하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 트레이더는 손절매를 현재 가격보다 3% 낮게 설정하고 테이크프로핏을 현재 가격보다 5% 높게 설정하기로 결정할 수 있습니다. 이 방법은 간단하고 구현하기 쉽지만 모든 자산 또는 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.

 

3가지 방법 비교

장점과 단점

이러한 각 방법에는 장단점이 있습니다.

1. ATR
   • 장점: ATR 기반 손절매 및 이익실현 수준은 자산의 변동성을 고려하여 트레이더가 포지션에서 조기에 중단되는 것을 방지할 수 있습니다.
   • 단점: ATR은 갑작스러운 시장 움직임에 민감할 수 있으며 이로 인해 더 넓은 손절매로 이어질 수 있습니다.
     필요 이상으로 이익을 취하여 잠재적으로 더 큰 손실의 위험을 증가시킵니다.
2. 지지 및 저항 수준
   • 장점: 지원 및 저항 기반 손절매 및 이익실현 수준은 기술적 분석에 기반을 두고 있어 트레이더가 잠재적인 반전 또는 돌파를 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   • 단점: 이러한 수준은 주관적일 수 있으며 다른 거래자는 동일한 차트에서 서로 다른 지원 및 저항 수준을 식별할 수 있습니다. 또한 이러한 수준은 때때로 위반되어 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
3. 고정 비율
   • 장점: 고정 백분율 기반 손절매 및 이익실현 수준은 계산 및 구현이 쉬워 초보 트레이더에게 적합합니다.
   • 단점: 이 방법은 자산의 변동성이나 기술적 수준을 고려하지 않아 손절매가 너무 일찍 시작되거나 이익실현 수준이 현재 가격에서 너무 멀리 떨어질 수 있습니다.

방법 결합

거래자는 손절매 설정 및 이익실현 주문에 대한 보다 포괄적인 접근 방식을 만들기 위해 이러한 방법을 결합하여 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, ATR을 사용하여 변동성, 지원 및 저항 수준을 설명하여 주요 기술 수준을 식별하고 고정 백분율을 기준선으로 사용하여 최소 위험 보상 비율을 보장할 수 있습니다. 그렇게 함으로써 트레이더는 개별 위험 허용 범위 및 시장 전망에 맞는 보다 미묘한 거래 전략을 개발할 수 있습니다.

 

결론

손절매 및 이익 실현 주문을 설정하는 것은 거래에서 효과적인 위험 관리 및 이익 극대화에 필수적입니다. 이 기사에서 논의한 세 가지 방법(ATR, 지원 및 저항 수준, 고정 비율)을 이해하고 구현함으로써 트레이더는 정보에 입각한 결정을 내리고 개인의 필요에 맞는 맞춤형 전략을 개발할 수 있습니다.

 

FAQ

1. 손절매 및 이익 실현 주문을 사용하는 목적은 무엇입니까?
   손절매 및 이익 실현 주문은 각각 위험을 관리하고 이익을 고정하는 데 사용됩니다. 손절매 주문은 가격이 반대 방향으로 움직일 경우 포지션을 닫아 과도한 손실로부터 트레이더를 보호하는 반면, 이익실현 주문은 가격이 사전 결정된 수준에 도달했을 때 이익이 실현되도록 합니다.
2. 손절매 주문과 이익 실현 주문에 세 가지 방법을 조합하여 사용할 수 있습니까?
   예, 방법을 결합하면 손절매 및 이익실현 주문 설정에 대한 보다 포괄적인 접근 방식을 제공하여 잠재적으로 더 나은 거래 결과로 이어질 수 있습니다.
3. 초보 트레이더에게 가장 적합한 방법은 무엇입니까?
   고정 백분율 방법은 가장 간단하고 구현하기 쉽기 때문에 초보자 거래자에게 적합합니다. 그러나 초보자가 경험을 쌓으면서 다른 방법을 배우고 실험하는 것이 필수적입니다.
4. 이러한 방법이 모든 금융 상품에 적용됩니까?
   이러한 방법은 주식, 외환, 상품 및 암호 화폐를 포함한 다양한 금융 상품에 적용될 수 있습니다. 그러나 특정 상품 및 시장 상황에 따라 일부 조정이 필요할 수 있습니다.
5. 가격 차트에서 지지선과 저항선을 어떻게 식별할 수 있습니까?
   역사적으로 가격이 위(저항) 또는 아래(지지)로 이동하는 데 어려움이 있었던 영역을 찾아 지원 및 저항 수준을 식별할 수 있습니다. 이러한 수준은 종종 여러 번의 가격 터치 또는 반전으로 표시되어 차트에 수평선을 형성합니다.