하이킨 아시(Heikin-Ashi) 차트는 무엇인가?
하이킨 아시는 가격 데이터를 평균하여 시장의 소음을 걸러내는 일본에서 개발된 캔들 차트입니다.
- 하이킨 아시는 시장 소음을 줄이는 것을 목표로 하는 캔들 패턴 기술로, 일반적인 캔들 차트보다 추세 방향을 더 잘 강조하는 차트를 만듭니다.
- 하이킨 아시의 단점은 일부 가격 데이터가 평균과 함께 손실되어 위험에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 위 그림자가 거의 없는 긴 캔들은 강한 매도를 나타내는 반면, 작거나 낮은 그림자가 없는 긴 캔들은 강한 매수를 나타낸다.
1700년대에 Munehisa Homma가 개발한 하아킨 아시(Heikin-Ashi) 차트는 표준 캔들 차트와 몇 가지 특성을 공유하지만 각 캔들을 만드는 데 사용되는 값에 따라 다릅니다. 표준 캔들 차트처럼 시가, 최고가, 최저가, 종가를 사용하는 대신, 하이킨 아시 차트는 2주기 평균을 기반으로 수정된 공식을 사용합니다. 이것은 차트에 더 부드러운 모양을 제공하여 추세와 반전을 더 쉽게 발견할 수 있지만 격차와 일부 가격 데이터를 흐리게 합니다.
본 글에서는 하이킨 아시에 대한 차트 생성 공식을 설명하고, 인디케이터 신호와 매매 방법 및 전략에 대해 설명드린 후, 장점 및 한계에 대해 설명하도록 하겠습니다.
하이킨 아시 차트 공식
하이킨 아시 차트는 이전 시간 봉의 캔들 차트와 현재 시간 봉의 캔들의 평균값을 이용합니다.
- 하이킨 아시 종가(Close) = (현재 시간 봉의 시가 + 최고가 + 최저가 + 종가) / 4
- 하이킨 아시 시가(Open) = (이전 시간 봉의 하이킨 아시 시가 + 하이킨 아시 종가) / 2
- 하이킨 아시 최고가(High) = 다음 3가지 중 최댓값 : 1) 현재 시간 봉 최고가, 2) 현재 시간 봉 하이킨 아시 시가, 3)현재 시간 봉 하이킨 아시 종가
- 하이킨 아시 최저가(Low) = 다음 3가지 중 최저값 : 1) 현재 시간 봉 최저가, 2) 현재 시간 봉 하이킨 아시 시가, 3)현재 시간 봉 하이킨 아시 종가
하이킨 아시 인디케이터 신호
하이킨 아시 차트는 지표 신호를 통해 시장에서 우세한 추세를 반영합니다. 하이킨 아시 인디케이커 신호에는 추세 강도(Trend Strength)와 추세 반전(Trend Reversal) 2 가지 주요 측면이 있습니다.
1. 추세 강도(Trend Strength)
첫 번째 측면은 추세의 강도를 측정하는 것입니다. 지표의 부드러움 효과로 인해 작은 통합과 수정이 차트에서 보이지 않을 수 있습니다. 따라서, 하이킨 아시 기술로 추세를 거래하려면, 추세 내에서 거래 이익을 높이기 위해 추적 정지(Trailing Stop)를 사용하는 것이 좋습니다. 추세가 강하면 트레이더는 그로부터 이익을 얻기 위해 추세에 머물러야 한다고 권장됩니다. 다음은 하이킨 아시의 다양한 트렌드입니다.
- 상승 추세 : 낮은 그림자가 없는 많은 연속적인 녹색 캔들의 존재에 의해 보이는 상승 추세에 대한 강한 신호입니다.
- 하락 추세 : 강한 하락 추세 신호는 상부 심지가 없는 많은 연속적인 빨간색 캔들에 의해 납니다.
- 삼각형 : 1) 상승, 2) 하강, 3) 대칭 이렇게 3 가지 유형의 하이킨 아시 삼각형 유형이 있습니다. 지표가 대칭 또는 오름차순 삼각형의 상한선을 돌파하면, 상승 추세가 지속될 가능성이 매우 높다. 캔들이 하강 삼각형의 밑바닥 아래로 떨어지면, 약세 추세는 계속되고 강화될 것입니다.
2. 추세 반전(Trend Reversal)
추세 반전 신호는 이전 추세를 따르는 거래를 종료하고 새로운 추세에 진입할 시간을 결정하는 데 도움이 됩니다. 반전 신호를 식별함으로써, 트레이더는 대신 새로운 거래를 입력함으로써 손실을 피할 수 있습니다.
- 도지 캔들: 작은 몸과 긴 그림자가 있는 캔들. 그것은 항상 시장 불확실성의 존재를 나타냅니다. 하이킨 아시에서는 추세 반전을 나타냅니다.
하지만, 항상 추세 반전을 의미하는 것은 아니고 잠시 정지 (Pause) 상태 일수 도 있습니다.
- 웨지: 상승 웨지와 하강 웨지의 두 가지 유형이 있습니다. 웨지는 또한 삼각형과 조금 더 비슷합니다. 상승하는 쐐기 표시기는 거래자가 캔들의 표시기의 수익 아래로 떨어질 때까지 기다려야 합니다. 떨어지는 쐐기가 존재한다면, 거래자는 가격이 상한선을 넘어질 때까지 기다려야 하며, 하락 추세는 역전될 것입니다.
하이킨 아시 차트 기반 매매 방법 및 전략
아래는 이익과 마진을 늘리기 위해 활용할 수 있는 하이킨 아시 매매 전략입니다.
1. 강한 강세 또는 약세 추세의 출현
이것은 하이킨 아시 기법, 즉 강한 상승 추세 또는 하향 추세의 시작을 식별하는 가장 일반적인 전략입니다. 하이킨 아시의 신호는 일반적으로 매우 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.
따라서, 거래자들은 하이킨 아시 추세 신호의 신뢰성으로 인해 수익성 있게 추세를 탈 수 있습니다. 강세 추세의 출현과 함께, 숏 포지션을 가진 거래자들은 떠날 수 있지만 포지션이 긴 트레이더는 포지션을 늘리고 통합해야 합니다.
2. 그림자가 없는 캔들을 식별
그림자가 없는 캔들을 식별하는 것은 강한 강세 추세가 시작되고 있다는 매우 신뢰할 수 있는 신호입니다. 이 전략은 기록적인 성과와 성공률 때문에 주요 하이킨 아시의 전략 중 하나입니다.
꼬리가 없는 캔들의 순서가 클수록, 예상되는 추세는 더 강해집니다. 마찬가지로, 상부 그림자가 없는 캔들을 식별하면서, 거래자들은 새로운 안정적인 하락 약세 추세가 계속될 것으로 예상해야 합니다.
3. 작은 바디의 캔들은 추세 일시 정지 또는 반전임
작은 바디를 가진 캔들의 출현은 거래자들이 인식하고 주목해야 한다는 신호입니다. 이 캔들은 추세가 일시 중지되거나 역전될 때 신호를 보내는 데 사용됩니다. 따라서, 거래자들이 이것을 알아차리면, 그들은 최종 추세에 대응하여 새로운 포지션을 열기 위해 움직일 수 있습니다.
그러나, 거래자들은 추세가 일시 중지될 수 있고 반드시 역전되는 것은 아니기 때문에 조심해야 합니다. 이 경우, 그것이 정말로 반전인지 아니면 그냥 추세 일시 정지인지 결정하기 위해 거래자의 추가 기술이 필요합니다.
하이킨 아시 차트 장점
- 접근성 : 하이킨 아시는 설치가 필요하지 않으며 모든 거래 플랫폼에서 찾을 수 있는 가장 접근하기 쉬운 지표 중 하나입니다.
- 높은 차트 가독성 : 모든 거래자가 캔들 패턴을 읽을 수 있기 때문에 해석하기 쉽습니다. 하이킨 아시 캔들은 전통적인 캔들 차트보다 더 잘 해독되어 시장 동향과 움직임을 식별하기가 더 쉽습니다.
- 신뢰성 : 하이킨 아시는 정확한 결과를 제공하는 매우 신뢰할 수 있는 지표입니다.
- 시장 소음 필터링 : 인디케이터는 시장 소음을 걸러내고 작은 수정을 줄여 신호를 더 투명하게 만듭니다. 스무딩 효과는 추세 식별을 더 쉽게 만든다.
- 다른 지표와 결합하는 능력 : 하이킨 아시 지표는 다른 기술 지표와 결합하여 시장 움직임에 더 강한 신호를 제공할 수 있습니다.
- 시간 프레임 내성 : 이 기술은 시간당, 매일, 월간 등 모든 시간대에 사용할 수 있습니다. 그러나, 더 큰 시간 프레임이 더 신뢰할 수 있습니다.
하이킨 아시 차트 한계
- 시간 격차 : 하이킨 아시 지표의 기본 신호가 관련된 시간 지연이 있다는 것을 의미하는 과거의 가격의 사용합니다.
- 가격 격차 부족 : 대부분의 거래자들은 가격 모멘텀을 분석하거나, 항목을 트리거하거나, 정지 손실 주문을 배치하기 위해 가격 격차를 사용합니다. 하이킨 아시는 가격 격차가 부족하지만, 거래자들은 일시적으로 전통적인 캔들로 전환하여 거래 세션 동안 그러한 제한에 대응할 수 있습니다.
- 전체 가격 정보 없음 : 하이킨 아시 데이터는 평균입니다. 따라서 실제 시작 및 종료 가격을 표시하지 않습니다. 이것은 더 활발한 데이 트레이더나 스캘퍼에게 잘 작동하지 않을 수 있습니다.
[참고]
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