초보자를 위한 데이 트레이딩 실수 가이드

초보자를 위한 데이 트레이딩 실수 가이드

이 글에서는 초보자들이 자주 하는 트레이딩 실수와 이를 피하고 극복하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 일반적인 사람들은 트레이딩 시작 6개월 동안 저는 종종 하락세에 편향되어, 저점에서 매도하고 고점에서 매수하는 실수를 반복할 수 있습니다. 트레이딩에서 실수는 불가피하지만, 실수를 줄이고 효과적인 트레이딩거래 전략을 세우는 것이 중요합니다.

트레이딩 실수의 종류

트레이딩 실수는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.

1. 존재적 위협 실수

이러한 실수는 시간 문제로 100% 확실히 실패로 이어질 것입니다. 몇 가지 예로는 다음과 같습니다.

1. 공격적인 포지션 확대
2. 손절 사용하지 않음
3. 밤샘 손실을 가져감

2. 트레이딩 관리 실수

이러한 실수는 천천히 여러분의 자금을 소진시키지만, 적절한 시장 타이밍과 함께 제대로 사용하면 수익을 높일 수 있는 도구가 될 수 있습니다. 이러한 실수를 피하는 핵심은 트레이딩을 체계적으로 관리하고 계획에 따라 행동하는 것입니다. 몇 가지 예로는 다음과 같습니다.

1. 리스크를 제대로 평가하지 못함
2. 너무 많은 트레이딩을 함
3. 신중하게 선택된 트레이딩에 집중하지 않음

트레이딩 실수 방지를 위한 팁

주의 집중

트레이딩 화면 앞에 앉을 때 항상 최선의 상태와 집중력을 유지해야 합니다. 피로한 상태에서 트레이딩을 하면 실수를 일으킬 가능성이 높아집니다.

리스크 구조화

트레이딩에서 리스크를 최소화하기 위해 항상 포트폴리오를 구조화해야 합니다. 각 트레이딩에 대한 최대 손실 한도를 설정하고 이를 지키는 것이 중요합니다.

목표 설정 및 트레이딩 여유

목표 수익률을 설정하고 트레이딩 계획에 따라 목표를 달성할 때까지 인내심을 가지고 트레이딩을 진행해야 합니다. 목표를 이루지 못하더라도 트레이딩에서 여유를 가지는 것이 중요합니다.

진입 가격 및 청산 가격 위치 인식

시장에서의 진입과 청산 시점을 정확하게 파악하는 것이 트레이딩 성공의 열쇠입니다. 잘못된 엔트리 위치로 인해 손실이 발생할 수 있으므로, 시장 상황과 자신의 전략에 맞는 최적의 진입 위치를 찾는 것이 중요합니다.

손절 개선

손절(Stop-loss)을 적절한 위치에 설정하여 리스크를 관리하는 것이 트레이딩거래 성공에 큰 도움이 됩니다. 잘못된 손절 설정으로 인해 원하지 않는 손실이 발생할 수 있으므로, 손절을 개선하고 적절한 위치에 설정하는 것이 중요합니다.

핵심 주변 트레이딩

핵심 주변 트레이딩이란 시장에서 가장 중요한 시그널을 제공하는 트레이딩을 의미합니다. 이러한 트레이딩에 집중하고 분석하여 트레이딩 성공 확률을 높일 수 있습니다.

트레이딩 기본을 확립하기 위한 간단한 실수 수정

과도한 트레이딩

트레이딩 횟수를 줄이고 정직하게 선택된 트레이딩에만 집중하면 실수를 줄이고 트레이딩 성공 확률을 높일 수 있습니다.

과도한 사이징

트레이딩을 할 때마다 자본의 일부만을 사용하여 손실을 최소화하세요. 트레이딩 금액을 적절히 분산시키고, 리스크를 관리하여 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

작동하는 주식이나 암호화폐를 고수

성공적인 트레이딩을 위해 잘 작동하는 주식이나 암호화폐에 집중하고, 그 주식에 대한 충분한 연구와 분석을 통해 최선의 결정을 내리세요.

계획이 없음

트레이딩 전략을 세우고 명확한 목표와 계획을 갖는 것이 중요합니다. 트레이딩 계획을 수립하고, 그 계획에 따라 일관되게 트레이딩을 수행하세요.

매일 트레이딩 일지 작성

트레이딩 일지를 꾸준히 작성하여 자신의 트레이딩 활동을 기록하고, 분석하세요. 이를 통해 자신의 실수를 인식하고 개선할 수 있으며, 트레이딩 전략을 개선할 수 있습니다.

주식이나 암호화폐 투자를 성공적으로 수행하기 위해서는 주요 실수들을 피하고 트레이딩 기본을 확립하는 것이 중요합니다. 과도한 트레이딩과 과도한 사이징을 피하고, 작동하는 주식을 고수하며 계획을 세우고 일지를 작성하는 것이 필요합니다. 이러한 원칙을 따르면 안정적인 수익을 추구할 수 있고, 주식 투자의 성공을 꾀할 수 있습니다. 자신만의 트레이딩 전략을 발전시키고, 꾸준히 성장하며 투자의 길을 걸어가는 것이 바람직합니다.

트레이딩 일지 예

아래는 참고로 트레이딩 일지 예 입니다.

트레이딩 일지 예 1 : 트레이딩거래 전 체크리스트

• 프리마켓. 어떤 편견이 있는지 파악하고 마음에서 지워라.
• 프리마켓 고점과 전일 고점을 표시하라. (차트 정리, 거래량 프로파일 업데이트 및 고점과 저점 제거 - 이들은 늘 확장되어 있지 않으며 보이지 않음.)
• 거래량이 비정상적인가 (200 K, 500 K 캔들)? - 그곳에서는 언제나 돈을 잃는다.
• 특정 설정에 적합한 시간인가?
• MATA 또는 VWAP 또는 A 레벨에 가까운가?
• 설정 이전에 양봉 형성 평가 (그라인드/스티프)
• 어디에서 적절한 리스크/리워드가 될지 시작하라. 차트에 R/R 피보나치 추가! (거래 전) 이를 기록하라.
• 확률은 어떻게 되는가?
• 올바른 손절 위치는 어디인가?
• 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가? (하나의 진입이면 0.6-1R이어야 함)
• 프론트 사이드 진입인 경우, HOD 전에 나오는 신호가 있는지 확인하라. (혹은 절반-절반으로 나눌 수 있음) 백사이드인 경우, 중지 위치가 A 레벨에 맞춰져 있는지 확인하라.
• 주목할 가능성이 있는 레벨을 검토하라 (리클레임, HOD, LOD, VWAP, 지지/저항, MAs, g/r 레벨)
• 커버하기 쉬운지 어려운지, 그리고 이것이 롱인지 아닌지 확인하라.
• 50% 일일 범위 기준으로 어디에 위치하는가?
• 프리마켓 고점 또는 전일 고점 위인가? 그곳에서 유지되고 있는가?
• 주식이 지금까지 당신에게 말하고 있는 것은 무엇인가?

트레이딩 일지 예 2 : 개선할 점

• 기다려라 (찾아보지 말고 기다려라) > 보기 전까지 기다려라 > 리스크 배치 방법을 생각하라
• 진입 전 모멘텀과 레인지 레벨을 그려라 (필수)
• 이전 "적절한" 진입이 있었던 곳을 찾아 모든 진입을 시작하라 (필수)
• 상승한 저점이 확립된 후 추가 매수/공매도 금지 > 내일 OHLC 차트로 거래를 보면 더 분명한 그림을 볼 수 있음.
• 레인지 하한선 숏 금지. 차트 설정이 적절하지 않은 한 레인지 거래에서는 테이프를 보는 것도 의미가 없음.

트레이딩 일지 예 3 : 개선할 점 (인쇄하고 작성하라)

• 기다려라 (찾아보지 말고 기다려라) > 보기 전까지 기다려라 > 리스크 배치 방법을 생각하라.
• 내 단일 주식인가? 바이오, 갭 업, 공매도?
• 글로 세팅 이름을 지어라 (테이프, 프론트 3, 레인지 레벨)
• HH 및 HL의 트렌드가 어디에서 끝났는지 확인하라.
• 진입 전 모멘텀과 레인지 레벨을 그려라 (필수)
• 추세선을 그리라 (필수)
• 이전 "적절한" 진입이 있었던 곳을 그려라 (필수)
• R/R이 제대로 설정되었는지 확인하라. R/R은 내가 가져가는 범위에 대해 유리해야 하며 (필수), 범위의 어디인지 기록하라 (상단, 중
• 간, 하단 - 핫 모멘텀 설정에서만 해당되며, 그렇다고 해도 선호되지 않음)
• 시간과 리스크, 레벨을 기록하라.
• 상승한 저점이 확립된 후 추가 롱/숏 금지 > 내일 OHLC 차트로 거래를 보면 더 분명한 그림을 볼 수 있음.
• 레인지 하한선 공매도 금지. 레인지 거래가 있는 경우, 차트 설정이 없는 한 테이프를 보는 것도 의미가 없음.